آموزش کامل تحلیل قیمت بیت کوین

در این مقاله به آموزش اولیه برای معامله ارزهای دیجیتال و تحلیل قیمت بیت کوین می‌پردازیم تا به کمک این آموزش ها بتوانید با انتخاب درستی به خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بپردازید.

موضوعات مورد بحثمان در این درس موارد زیر هستند:

·       نمودار های قیمت بیت کوین

·       روش هایی برای پیش بینی الگوی قیمتی

·       کجاها میتوانیم نمودار قیمتی بیت کوین را پیدا کنیم

·       نمودارهای قیمتی ساده

·       نمودارهای شمعی

·       انواع روندها در نمودارهای قیمتی چه چیزی هستند؟

·      کانال روند چیست؟

·       چگونه روندهای صعودی (Up trend) را ترسیم کنیم؟

·       چگونه روند نزولی (downtrend) را ترسیم کنیم؟

·       از روندها چگونه در معاملات استفاده کنیم؟ 

 

درک نمودار های قیمتی بیت کوین

چه ما الان بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید ارزش آن را  بدانیم که چه زمانی باید آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

آنالیزکردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهرهآوری است، مخصوصا برای کسانی که تازه شروع به مبادله(Trade) کرده‌اند.

 

روش هایی برای پیش بینی الگوی قیمتی

پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی ارزها کارسختی است. متاسفانه  هیچکس هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها سر این قضیه،کلی از سرمایشان را از دست داده اند.

دو روشی که تریدرها برای پیش بینی قیمت از آن‌ها استفاده می‌کنند، عبارت انداز:

·       تحلیل تکنیکال

·       تحلیل فاندامنتال

اساس تحلیل فاندامنتال(Fundamental) بر پایه‌های اقتصادی و وضعیت جامعه هست.

اساس تحلیل تکنیکال(Technical) برپایه قیمت ها و روند قبلی بازار و حجم معادلاتی است. 

 

کجا می‌تونیم نمودارهای قیمتی بیت کوین را پیدا کنیم؟

برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال(Technical) را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام بدهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان می‌دهند، استفاده کنیم. برای شروع می‌توانید از سایت زیر استفاده کنید.            https://www.coindesk.com/price

 

نمودارهای قیمتی ساده

بیشتر نمودارهای پایه ای، قیمت ها را با خط نشان می‌دهند.

تحلیل قیمت بیت کوین

این نمودارها نشان دهنده قیمت در زمان های مختلف هستند. از این نمودارها برای نگاه اجمالی و بررسی وضعیت اخیر کوین ها می‌توانیم استفاده کنیم.

 

نمودار های شمعی (انتخاب تریدرها)-(candlestick)

معروفترین نوع نمودار بین تریدرها نمودارهای شمعی(candlestick)هستند که در زیر نمونه‌ای از آنها را میتوانیم ببینیم.

تحلیل قیمت بیت کوین

نمودارهای شمعی اطلاعات بیشتری از نمودارهای حالت قبل نشان می‌دهند. هر شمع نشان دهنده: قیمت شروع، کمترین قیمت ، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی هستند.

همچنین رنگ شمع ها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولا سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است.

نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی  (open high, low close) (OHLC) هستند.

نمودارهای بیشتری هم وجود دارند که متناسب سلیقه هر یک از تریدرها هستند.

نوع دیگه ای  از نمودارها که ارزش اشاره‌کردن دارد ،  نمودار برپایه غیرزمانی است. (non-time based) (NTB) .

برای مبتدیان این نمودارها غیر بصری و همچنین برای درک کردن کمی سخت هستند.

نمودارهای شمعی حاوی اطلاعات مفیدی برای تریدرهای ماهر هستند، مانند اندازه شمع که پهن است یا نازک (که نشان دهنده تفاوت قیمت بین بیشترین و کمترین قیمت است).

 

روندها در نمودارهای قیمتی

روند های تغییر قیمت نقش مهمی در معاملات ایفا می‌کنند.

این روند ها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده های مربوط به قیمت استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند.

این روند ها چگونه روی نمودار مشخص می‌شوند؟ 

اگر به نمودار قیمت بیت کوین توجه کنیم متوجه می‌شویم که قیمت ها در زمان های مختلف در راستای خطوطی نامرئی حرکت می‌کنند. (که البته در شکل زیر آن ها را برای شما مرئی کرده ایم!!)


اموزش تحلیل قیمت بیت کوین

این پدیده و خطوط در هر نموداری با هر تقسیم بندی زمانی (هفتگی،روزانه و حتی 30 دقیقه ای) دیده می‌شود و ربطی به صعودی یا نزولی بودن نمودار ندارد.

آموزش تحلیل قیمت بیت کوین

(Trend lines and trend channels) خطوط وکانال های روند

به خطوطی که در نمودارهای بالا می‌بینید خطوط روند trend lines)) گفته می‌شود.

نکته قابل توجه این است  که تغییر قیمت ها فقط در راستای یک خط اتفاق نمی‌افتد، بلکه بین دو خط نوسان می کنند.که فاصله بین این دو خط، کانال روند (trend channel) گفته می‌شود.

برای رسم کانال روند دو خط، که یکی نقاط کف قیمت را به هم وصل می‌کند و خط دیگر نقاط سقف قیمتی را به هم وصل می‌کند را رسم می‌کنیم.

اموزش تحلیل قیمت بیت کوین

کانال روند (trend channel) یکی از گسترده ترین مفاهیمی است که درتجزیه و تحلیل فنی قیمت استفاده می‌شود.

یک ویژگی مهم روندها ها این است که می‌توان آن ها را به روندهای کوچکتر هم تقسیم کرد، که خود از بخش های کوچک تری تشکیل شده اند.

روندها از نظر ساختار به صورت فراکتال هستند به این معنی که هر چقدر بازه زمانی را کوچک تر کنیم (به عبارتی نمودار را با جزئیات بیشتر ببینیم )باز هم به همان صورت خواهد بود.

تحلیل قیمت بیت کوین

چگونگی ترسم خطوط روند ((trend line و کانال روند (trend channel)  

برای این کار تنها به پلتفرمی نیاز است که امکان رسم روی نمودار را به ما بدهد؛ مانند Bitcoin Charts یا   .Zero Block

بهره گیری از ابزار های مربوط به line یا channel به صورت زیر عمل می کنیم.

ترسیم روندهای صعودی (Up trend)

برای رسم uptrend از پایین ترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ کاهش پیدا می‌کند، خطی را رسم می‌کنیم.

اموزش تحلیل تکنیکال بیت کوین

بعد از رسم باید  آن را تنظیم کرد تا در حد امکان بر قیمت ها مماس شود( اگرچه که این اتفاق هیچ گاه به طور کامل رخ نمی دهد.).

 

ترسیم روند نزولی (downtrend)

downtrend هم دقیقا مانند uptrend رسم می‌شوند. با این تفاوت که خط  downtrendرا از بالاترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ قیمت افزایش پیدا می‌کند، رسم می‌کنیم. در شکل پایین خط چین، حط روند نزولی را نمایش می‌دهد.

اموزش تحلیل تکنیکال

استفاده از روندها در معاملات

تا اینجا متوجه شدیم که می‌توان با رسم خطوط و کانال روند متوجه وضعیت یک کوین شویم. ‌می‌توانیم متوجه شویم که مثلا قیمت بیتکوین در کانال صعودی قرار گرفته و یا نزولی است. بنابراین می‌توانیم تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنیم.

دقت کنید که اگرچه استفاده از trend ها در تصمیم گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم گیری، هوشمندانه نیست.

حتی اگر قیمت ها در پایین ترین سطح ممکن باشند و خرید Bitcoin عالی به نظر برسد به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله(Trade) برای شما ضرری به دنبال ندارد.

علاوه بر این ها همیشه به بازه های زمانی کوچکتر و بزرگتر توجه کنید. بعضی وقت ها اگر به بازه ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمت ها در uptrend  قرار دارند در حالی که اگر در بازه های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است.

خیلی ازمعامله گران ترجیح می دهند که خلاف trend ها معامله ای انجام ندهند و همیشه به روندها اعتماد کنند.

تا اینجا با برخی مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. با کمک این قواعد خواهیم توانست که تحلیل و پیش بینی بهتری نسبت به قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشیم. در درس های آتی جامع تر و با جزییات بیشتری به بررسی تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن خواهیم پرداخت. همچنین برای آشنایی با نحوه خرید بیت کوین با ریال در ایران می‌توانید از این مقاله کمک بگیرید.